Forex Trading Sannsynlig I Livet

Livscyklusen for markeder Talking Points ndash Fremtiden er uforutsigbar, men analyse kan hjelpe handelsmenn med å få sannsynligheter til deres fordel. Å tilpasse den aktuelle strategien med riktig markedsforhold kan hjelpe til med denne analysen. Nedenfor forklarer vi de tre primære forholdene og hvordan handelsmenn kan nærme seg hver. Som en stor del av USA blir pummeled med rekordbryter på snø, er det vanskelig å huske at våren er rett rundt hjørnet. Tepper av snø og ark av is blir erstattet av grønne skudd av gress og sangfugler, og ønsker en ny og bedre tid. Til de av dere som bor i et komfortabelt helårs klima, lurer på hvorfor noen kanskje vil sette opp med slik elendighet, vel det er fordi kulden på vinteren bare gjør varmen vår og sommer så mye bedre. lsquoItrsquos bare årstidene, rsquo som de sier. Det er bare en syklus et mønster som naturen har jobbet med så lenge folk har roamed denne jorden. De fleste levende ting har sykluser. Markeder har også sykluser. Og til handelsmannen som ønsker å tjene penger på markeder, er identifikasjonen av slike sykluser av største betydning. Fordi hvis vi bærer våre vinterjakker og hansker og skjerf i midten av sommeren ndash godt, vurderer vi sannsynligvis for en ganske ubehagelig tid. Og det samme gjelder for akkurat nå: Hvis jeg skulle gå ut i en sleeveløs t-skjorte, shorts og flip flops Irsquod sannsynligvis fange hypotermi og være i en veldig dårlig tid, for å si mildt. Itrsquos identifiserer disse syklusene og mønstrene som gjør at vi kan jobbe med dem. Itrsquos akkurat som Charles Darwin sa: ldquoItrsquos ikke den sterkeste, eller den smarteste av en art for å overleve. Det er de som ønsker å tilpasse seg. Hvis du vil overleve som handelsmann, må du lære å tilpasse seg. I denne artikkelen kommer du til å vise deg hvordan du gjør det. Syklusene til et marked De fleste markeder vil vise en av tre overordnede markedsforhold. Det gjør ikke noe om du analyserer et marked fundamentalt, eller teknisk, eller åndelig, eller ved å konsultere med stjernene: Prisene flytter i forskjellige typer mønstre. Men handelsmenn donrsquot vil bare identifisere disse mønstrene de vil bruke dem. Ved å identifisere disse mønstrene, eller lsquostatesrsquo av et marked, kan handelsmannen mer veltalende bestemme hvordan man skal handle i det aktuelle miljøet. De tre store markedsforholdene er trender, intervaller og breakouts som vist nedenfor. Livssyklusen til et marked som er opprettet med MarketscopeTrading Station II, utarbeidet av James Stanley. Disse forholdene eller tilstandene kjøres ofte igjen av grunnleggende eller nyheter (eller i tilfelle av noen områder, mangel på disse). Og når en forhandler identifiserer disse forholdene, kan de benytte den riktige strategien for å handle i det markedet. Trenden er Y vår venn Vi snakker om trender og trend-handel mye på DailyFX. Og det er grunn til det: Fremtiden er usikkert, og mens du identifiserer en markedstilstand, er det veldig bra, det kommer aldri til å jobbe 100, fordi ting i fremtiden endres. Ved å identifisere en trend og legge merke til en bias som har eksistert i markedet nylig, kan vi kanskje hoppe på det aktuelle temaet, slik at hvis det fortsetter, kan vi se noen lønnsomme handler. Men å handle om en trend er litt av en konfrontasjon. Se, det er ikke nok å bare si at lsquothe trenden er opp, så Irsquom skal bare kjøpe det. Nei, vi ønsker å gå inn i trender mer effektivt enn det. Så, hvis jeg ønsker å kjøpe en opp-trend, vil jeg virkelig gjøre det så billig som mulig, som er han forundret. Jeg vil kjøpe etter at prisen har gått ned. Når handelsfolk spekulerer i en trend, vil de se etter å bruke den gamle logikken som wersquove har blitt lært siden vi var alle småbarn: Kjøp lavt, og selg høyt. Men hva er lsquolowrsquo og hva er lsquohigh. rsquo Dette er relative vilkår som er verdiløse for handelsmannen som doesnrsquot vet hvordan de vil definere sine oppføringer. Vi tok tak i dette emnet i dybden i artikkelen Hvordan bygge og handle en trendstrategi. På bildet nedenfor, tatt fra artikkelen, viser vi deg hvordan handelsmenn kan se nærmere på en trendhandelsstrategi ved hjelp av prishandling. Trend Traders Ønsker å kjøpe lav, og selge høy pris handling kan være svært gunstig når handel i trender, men mange nyere handelsfolk kan ha problemer med å gripe den beste måten å benytte denne typen analyse i deres trend trading tilnærminger. Et annet alternativ er for handelsmenn å bruke enkle indikatorer for å definere trenden og gå inn i retning av denne trenden. Dette kan til og med bli tatt et skritt videre ved å bruke flere tidsrammeanalyser. Så for eksempel: En forhandler kan bruke 200-glidende gjennomsnittet på det daglige diagrammet. og hvis prisen er over det bevegelige gjennomsnittet, vil de kjøpe, mens prisen er under de ser etter å selge. De kan da gå ned til 4-timers diagrammet for å se etter MACD-signaler i retning av denne trenden. Så hvis trenden var oppe på det daglige diagrammet, vil handelsmannen se MACD som krysser opp og over signallinjen for en utløser til en lang posisjon. Når MACD krysser ned og under signallinjen, kan handelsmannen se ut for å gå ut av stillingen og kan se på å gå inn på et annet bullish MACD-kryss, forutsatt at trenden fortsatt er lsquouprsquo per det daglige diagrammet. Dessverre, trender donutsquot varer evig. Til slutt blir prisene så høyt, eller så lave at nye kjøpere eller selgere er nølende med å komme inn på markedet. Dette kan skape overbelastede eller lsquoback-og-forthrsquo typer markeder som kan være skremmende å spekulere i. Men det er to måter å nærme seg slike situasjonshellip i det første, kan handelsmannen se etter dette lsquoranginessrsquo å fortsette å se for å selge motstand, eller til kjøp støtte med forventning om at prisene vil flytte til den andre siden av serien. Vi så på ulike måter å gjøre dette i artikkelen, Hvordan handler vi. Enda en gang kan prisaksjonen være til stor hjelp, da det å merke seg at prisene har vært rekkevidde, er en nødvendighet for å kunne spekulere i denne typen tilstand i utgangspunktet. Nedenfor viser vi et bilde fra artikkelen Slik analyserer og handler du med prishandling som illustrerer hvor nøyaktig en forhandler kan se for å gjøre dette ved hjelp av pris og pris alene. Pris Handling Hjelper Traders Se Prisnivåer som har vært viktige Men intervaller, som trender, donrsquot varer evig. Når en rekkevidde blir brutt, kommer en ny markedstilstand til grunn. Breakouts er et av de vanskeligste markedsforholdene å mestre, da de medfølgende prisbevegelsene kan være volatile, voldelige og ekstremt dårlige hvis vi befinner oss på feil side av farten. Vi dekket hvordan handelsmenn kan nærme seg denne tilstanden i dybden i artikkelen, Trading t he Break. Men breakouts kommer fra områder. I mange tilfeller vil et nytt eller en slags grunnleggende sjåfør skape nok tilførsel eller etterspørsel i et marked, slik at det tidligere etablerte området bryter, og når det skjer, kan flyttingen være enorm. Breakouts kommer fra ranger, og fører til nye trender Problemet med breakouts er at det kan ta tre eller fire brudd på motstand for å faktisk ta farten. Så handelsmenn er vanligvis best anbefales å være enda mer aggressive i risikostyring av slike strategier som ser etter tre eller fire ganger den opprinnelige risikobeløpet når breakout lykkes. En endelig notat om livssyklusmarkeder er uforutsigbar, og det er de ulike livssyklusene de kan vise. Analyse er ganske enkelt en måte å prøve å få sannsynligheter på vår side, om enn bare en liten bit. Å legge merke til markedsforholdene og å benytte den riktige strategien er en nøkkelvariabel for å øke effektiviteten av denne analysen, men risikostyring er bindingsbindingen som gjør det mulig for langsiktig lønnsom handel. Mr. Jeremy Wagner dekker dette emnet i dybden i artikkelen Risiko versus Belønning, og hvis du vil bli mer komfortabel med det emnet, anbefaler jeg sterkt å klikke på DENNE LINKEN. - Skrevet av James Stanley James er tilgjengelig på Twitter JStanleyFX For å bli med i James Stanleyrsquos distribusjonsliste, vennligst klikk her. Vil du forbedre din FX-utdanning DailyFX har nylig lansert DailyFX University som er helt gratis for alle handelsmenn Wersquove nylig begynt å ta opp en rekke Forex-videoer på en rekke emner. Wersquod setter stor pris på eventuelle tilbakemeldinger eller innspill du kanskje kan tilby på disse Forex-videoene: Sannsynligheter i handel 8211 Hvordan ditt sinn er å lure deg Sannsynligheten forklarer sjansen for at noe skjer. Muligheter i handel diskuteres ofte, men mennesker har en uhyre kapasitet til å forstå og beregne sannsynligheter. Vårt sinn er bare ikke hardt koblet til det. Vi elsker å tildele sannsynligheter, men sannsynligheten for en begivenhet er ofte grovt unøyaktig eller basert på unøyaktige antagelser. Er det flere ord med seks bokstaver på det engelske språket der femte bokstaven er en n. eller flere ord med seks bokstaver på det engelske språket som slutter. Våre problemer med sannsynlighet er sammensatt av mange faktorer, men en overveldende faktor er tilgjengelighetsfeil. Tilgjengelighet Bias er når vi trekker konklusjoner basert på den informasjonen som er mest tilgjengelig for oss, som ofte er unøyaktig. Basert på dette trekker vi ofte raske konklusjoner i stedet for å tenke på noe gjennom. Som i livet, er tilgjengelighet Bias i handel utbredt. Så er det flere ord med seks bokstaver som har et femte bokstav n. eller det slutter i ing. De fleste sier at det er flere ord som slutter, enkle fordi de umiddelbart kan tenke på noen ord som slutter å inge, og tenker på et ord med et femte bokstav n virker vanskeligere (så det er ikke forsøkt). Svaret er: det er flere ord som har n som deres femte bokstav. Du trenger ikke å være engelsklærer for å vite det. Det er faktisk en enkel sannsynlighetsavslutning basert på de presenterte alternativene. Alle seks bokstavsord som slutter i ing vil også ha n som femte bokstav. Derfor kan vi uten at vi vet, at siden 8216 n som femte8217 omfatter alle 8216-endingene i ing8217, har de i det minste samme mengde ord. Eventuelle ytterligere ord (er) som har et femte bokstav n, vil gjøre det til vår vinner. Det andre alternativet er mye mer spesifikt enn det første, og det andre alternativet har en lavere sannsynlighet enn den første (alternativ to har færre ord). Vi er slemme ved sannsynligheter og ser nøye på hva som er rett foran oss. Dette er også et problem med handel. Den virkelig hardt arbeidet går gjennom diagrammer og skriver ned å vinne og miste handler, beregne matematikken bak en strategi og finne de små forskjellene mellom å vinne og miste trades8211isn8217t morsomt. Det er hardt mentalt arbeid, og de fleste hopper over det. Men dette er akkurat det arbeidet som er forskjellen mellom en handelsmann som gjør det og en som ikke gjør det. Muligheter i handel Tilgjengeligheten Bias i handel påvirker også oss på en annen måte, noe som kan tilskrives media og deres uopphørlige forsøk på å forsøke å forklare og gi grunner til tidligere prishandlinger. Hvilken av følgende er mer sannsynlig At aksjen XYZ vil gå opp i 2017. Den aksjen XYZ vil gå opp i 2017 fordi den er kjøpt av et større selskap, noe som fører til at aksjen hopper 23. Ved å forklare alt og forsøke å gi grunner til at mennesker faller inn i en usikker sannsynlighetsfelle. Når detaljer blir gitt, er det mest sannsynlig at det er noe som helst. Er det Igjen har vi i utgangspunktet 8220n og ing8221 spørsmålet, men nå mer direkte relatert til handel (ble du fallet for det igjen). Det første alternativet omfatter det andre alternativet, og alle andre muligheter som vil gjøre aksjene stige. Det første alternativet har en mye større sannsynlighet for å forekomme enn det svært bestemte andre alternativet. Likevel, folk er mer sannsynlig å handle på det andre alternativet, selv om oddsen for aksjene øker ikke har blitt forbedret ved muligheten for det andre alternativet som skjer. Likevel, vi liker å tro på og fokusere på detaljer. I stedet for å innse at en aksje bare går opp er mye mer sannsynlig enn en bestemt måte det går opp, tilskriver vi generelt hver eneste grunn aksjene kan gå opp som et tillegg til sannsynligheten for aksjene vil gå opp. Ikke så. Lageret som bare går opp, omfatter alle mulige scenarier som kan gjøre aksjen gå opp og gi grunner i et forsøk på å forbedre sannsynligheten for at en aksje går høyere (på grunn av dette og dette og dette og dette og dette) gjør ingenting og er en unøyaktig bruk av sannsynligheter. Nå, som handelsmenn, gir vi grunner til våre bransjer og vår analyse8211Jeg vet at jeg gjør det. Men vi må forstå at jo flere grunner vi gir. øker ikke oddsen for noe som beveger seg i vår retning. Så hvordan går det med at vi utvikler enkelte indikatorer og metoder (forhåpentligvis) som synes å øke oddsen for å være på høyre side av markedet. På forskjellige punkter i både tid og pris vil markedet ha mange faktorer som virker på den. Til tider vil disse faktorene i stor grad favorisere okser og andre ganger i stor grad favorisere bjørnen, i andre tilfeller kan det være en dødvann. Det er faktorene som er tilstede i markedet, ikke i hodene våre, det betyr noe. Hvis en handelsmann eller analytiker ser de viktigste overordnede faktorene som påvirker markedet, vil han være god (aldri perfekt skjønt) ved å bestemme retningen på markedet. På den annen side, noen som bare prøver å finne grunner til hva de vil ha (markedet falt i dag, så jeg må komme opp med en grunn), vil aldri øke sjansene for suksess uansett hvor mange grunner de kommer opp med . Dette kan virke enkelt, men når det gjelder sannsynligheter i handel, er denne feilen forpliktet hele tiden. En handel går imot oss, og vi begynner å vurdere årsaker til at det skal begynne å bevege seg tilbake til vår fordel. Når vi gjør dette, spiller vi et helt annet spill enn vi tror vi spiller. Vi har ved et uhell hoppet over til alternativ 2 i scenariene ovenfor. Vi ser ikke lenger på faktorene som danner markedet (i siste omgang bestemt av pris og tid) og har i stedet skiftet til bestemte grunner for våre trosretninger som har mindre sjanse til å være rett (likevel vil tilfeldigvis markedsandelene til og med fortsatt belønne oss : se artikkelen min om tilfeldig forsterkning). For videre lesing om hvorfor å skape grunner til prisbevegelser er ubrukelig, se aksjemarkedet er ikke fysikk. en artikelserie med fire deler. Tenk på mulighetene for følgende scenario8230 Her er et spørsmål å tenke på. Se bare på sannsynlighetene og ikke verdsatte dommene, etc. En mann liker to kvinner og skal spørre dem begge via en tekstmelding. For hver kvinne er det en 50 sjanse hun vil si JA og en 50 sjanse hun vil si nei (som å snu en mynt). Ingen av kvinnene kjenner til den andre, og svaret på en kvinne påvirker på ingen måte svaret til den andre kvinnen. Vår mann ønsker å vite hva oddsene er at han får bare en date. Da det kan føre til komplikasjoner, vil han også vite hva oddsene er at han vil få minst en date. Gitt at en sier JA, hva er oddsene på Den andre vil også Kvinnen kan reagere på forskjellige tidspunkter, så han vet ikke hvilken rekkefølge han vil motta tekstsvar fra kvinnene. Det er ingen triks her. Sannsynligheten for hvert scenario er vår eneste bekymring. Svaret er omtalt i del 2: Sannsynligheter i handel 8211 Fokus på de relevante faktorene. I denne artikkelen ser jeg også mer på hvilke faktorer som egentlig former markedet, og ikke bare det vi vil tro på. Med andre ord lærer vi å se utover den informasjonen som er mest tilgjengelig (og ofte feil) og se hvilke markedsfaktorer vi bør se på for å forbedre vår handel. Å gi en grunn er også knyttet til at folk blir mer forpliktende. I et eksperiment utført av Harvard sosialpsykolog Ellen Langer, spurte Langer folk som ventet på å bruke en kopimaskin, unnskyld, jeg har fem sider. Kan jeg bruke Xerox-maskinen Om 60 sa JA. Til en annen testgruppe sa hun: Unnskyld, jeg har fem sider. Kan jeg bruke Xerox-maskinen fordi jeg må lage noen eksemplarer Om 93 sa JA. Noen grunner synes å være en god grunn til de fleste. Dette bør ikke være tilfelle i trading8230.or hvor som helst for den saks skyld. Lager XYZ vil gå opp er mer sannsynlig enn lager XYZ vil gå opp fordi det er kjøpt av et større selskap Dette er bare sant hvis det ikke er kjøpt av et større selskap. Hvis det er kjøpt av et stort og lønnsomt selskap, øker sannsynligheten for at aksjen går opp. Et lignende eksempel: La oss si at sannsynligheten for at en 50 år gammel person dør innen 5 år er 0.001. Nå er noen diagnostisert med en aggressiv kreft. Han eller hun vil ha mer enn 90 sannsynlighet for å dø innen 5 år. Cory Mitchell, CMT sier: Som artikkelen sier 8221 lager XYZ vil gå up8221 inkluderer oddsen for en aksje blir kjøpt ut. Så årsakene gjør det ikke. Dette er den fellen de fleste faller for. Ditt eksempel gjør den samme feilen. Din første sannsynlighet er basert på samfunnets tendens (oddsene dør med 5 år). Din andre statistikk ser på en personlig statistikk (oddsene for å dø innen 5 år en gang diagnostisert med kreft). MEN din opprinnelige statistikk ville utgjøre at kreftpasienten dør innen 5 år (fordi din første stat ser på ALLE mennesker, inkludert personer med kreft). Så denne uheldig personen skjer bare med 1 av 100 000 (0.001) som er 50 og dør innen 5 år. Din første stat inkluderer sannsynligheten for den andre, fordi den andre statistikken faller under prøvesettet av den første (som beskrevet). Med andre ord, kreft bidrar til din 0,001 sannsynlighet at noen 50 år gamle vil dø innen 5 år. Årsaken til døden gjør ikke noe, og heller ikke oddsdødene vil skje når en risiko har blitt lagt merke til. Fordi alle de dødsfallene og risikoene allerede er regnskapsført i sannsynligheten for at et 50 år vil dø innen 5 år. Hvis kreft blir mer voldsomt, vil din første statistikk gjenspeile det. Din første statistikk er relevant for alle 50-åringer. Din andre statistikk er bare relevant for de 50 diagnostiserte med kreft. Begge er gyldig statistikk og har et sted, men det er viktig å vite hvordan de forholder seg til hverandre (den andre er en bidragsyter til den første). Jennifer A. sier: Takk Cory for ditt hurtige svar. Jeg forstår og er enig med poenget ditt (faktisk har jeg tenkt på det). Og dessuten tror jeg også (men jeg kunne ha galt) lager XYZ vil gå opp fordi (på grunn av) det er kjøpt av et større selskap, kan det være mindre sannsynlig enn lager XYZ vil gå opp uavhengig av årsaken. Fordi vi må beregne først sannsynligheten for at lager blir kjøpt av et stort selskap, og det kan være svært lavt. Så, lager XYZ vil gå opp på grunn av at kjøper av et større selskap, er mindre sannsynlig enn lager XYZ vil gå opp, uavhengig av grunnen (av alle mulige grunner. Nå er poenget mitt i mitt første innlegg dette: Hvis en person har kreft, sannsynligheten for å dø, øker dramatisk, han eller hun burde gjøre noe med det: forlate en vilje, peke på en etterfølger for sin virksomhet, osv. Tilsvarende, hvis aksjen ble kjøpt av en stor, kraftig og veldig lønnsomt selskap, sannsynligheten for å gå opp vil øke sterkt. Så handelsmann eller investor bør vurdere dette faktum, og gjøre noe med det (HVIS han eller hun er en grunnleggende aktør eller investor). BTW, jeg har spørsmål om de to kvinnene quiz. Jeg vil tenke (veldig bra) om det og deretter legge inn spørsmålet mitt. Cory Mitchell, CMT sier: Du er helt riktig, fordi nye opplysninger legges til bestemte forhold, må folk tilpasse seg. Se fram til dine spørsmål om kvinnene quiz. Svaret er brutt ned i sekundet d del av artikkelen: vantagepointtradingarchives6566 Veldig fin artikkel Cory. I8217ve leser også artikkelen din om hvorfor de fleste handlende mister og it8217 er også veldig informativ. Gjør meg mer forsiktig med handel. Uansett, for å gå tilbake til spørsmålet ditt 8220Given at den ene sier JA, hva er oddsen den andre vil like godt8221. Er det 13 Ja Nei Ja mulig mulig Nei mulig ikke mulig Prøveplass er redusert til 3 mulige alternativer på grunn av betinget utsagn. Og for å få både Yes-Yes (1 mulighet), that8217s 1 av 3. Cory Mitchell, sier CMT: Sannolikhet i Forex Trading Forstå begrepet sannsynlighet for å vite dine sjanser for å overleve gitt dine valgte handelssystemer Vet hva dine sjanser er før du går inn i kasinoet Denne artikkelen er ikke ment å være den endelige på sannsynligheten, som er så stor og grundig som å være utenfor omfanget av en enkel nettside. Det er ment å gi noen ekstremt viktige eksempler på sannsynlighet for at noen forexhandler bør være oppmerksom på, for å minimere risikoen i sin handel. Mange 8211 og det ser ut til at de fleste handelsfolk 8211 tror at de forstår sannsynlighet, i hvert fall på et grunnnivå.830 For eksempel, i min hjemby (Melbourne, Australia) er sommerværet rimelig forutsigbart. en serie av stadig varmere dager som fører opp til en nesten uutholdelig varm dag som går ned i en storm og den etterfølgende stavelsen. Kanskje jeg hadde gledet meg for å ha bodd så lenge, men de fleste Melburnians synes å være enige. Så det står grunnen til at hvis vi bare har hatt tre eller fire stadig varmere dager på rad, kan vi forvente at det kommer en kul eller kald forandring som kommer de neste dagene. Som det viser seg, er det slik det vanligvis skjer. Dette er imidlertid en ganske forenklet oppfatning av ideen om sannsynlighet. Det oversetter ikke sikkert godt til ideen om sannsynlighet i handel, noe som er mye mer matematisk justert. Myntkastet: Den enkleste og sannsynligvis beste illustrasjonen av sannsynlighet i handelsforex. Sannsynligheten vi refererer til i handelsmarkeder er best illustrert av det vanlige eksempelet på å kaste en mynt. En ny kaste er like sannsynlig å resultere i enten et hode eller en hale . Vi beregner derfor sannsynligheten for at resultatet blir som 50. Så hvis vi kaster mynten hundre ganger, kan vi med rimelighet forvente at det skal være et sted nær femti hoder og femti haler i totalresultatet. Variasjonen fra 50 kan ganske enkelt gå ganske ofte ned til 40 eller enda lavere. Men hvis vi skulle gjenta eksperimentet 100 ganger, dvs. 100 serier med 100 myntkast, ville det faktiske resultatet være mye nærmere 5050. Dette introduserer en av de store lovene med sannsynlighet, The Law of Large Numbers. Dette sier at jo større prøven av mynten kaster, desto nærmere kan vi forvente at det faktiske resultatet samsvarer med det forventede resultatet. Vi bruker denne loven i backtesting trading systemer: jo flere iterasjoner av en test, jo mer nøyaktige våre resultater. Sannsynlighet er også involvert i beregning av forventet verdi. Dette er beregningen av hvor mye vi forventer å enten vinne eller miste fra hver handel som tas av et gitt handelssystem. It8217 er basert på den numeriske sannsynligheten for antall ganger systemet vinner kombinert med størrelsen på hver seier. Gå til Hvor mye penger trenger jeg å handle for en fullstendig forklaring. You8217ve hørte sannsynligvis tittelen 8220A Tilfeldig Walk ned Wall Street8221. Random Walk referert til her er også basert på sannsynlighet. Sannsynligheten i dette tilfellet er en 50- eller myntkasthendelse. Hvis vi går ut på en tur og går en blokk nordover, så vri en mynt for å avgjøre om vi skal gå neste kvartal nordover eller gå tilbake sør en blokk, illustrerer vi begrepet tilfeldig spasertur. Det er noen fascinerende resultater fra dette. Gitt en uendelig lang tur en hvor vi går for alltid å gå en blokk og vende en mynt for å se hvilken retning vi vil gå i neste sannsynligheten for at vi til slutt kommer tilbake til hvor vi startet fra er 100. Med andre ord vil vi alltid gå tilbake til vårt opprinnelsessted på et tidspunkt. Paradoksalt sett er sjansene for at vi på et eller annet tidspunkt er hundre blokker fra vårt opprinnelsessted også 100 Du kan spørre hva som er meningen med å angi disse fakta jeg gir dem fordi handelsfolk ofte gjør feilen ved å tenke at et handelssystem med en liten Sannsynligheten for å vinne mer enn den taper kan omsettes lønnsomt. Det enkle faktum er at du bør basere et system8217s verdt på forventet verdi, ingenting annet. Begrepet Gamblers Ruin kan kjøre poenget hjem. Gamblers Ruin er en variant av tilfeldig tur. Anta at en gambler starter med 1000. Hver innsats de plasserer er for 100. Hvis sannsynligheten for at de vinner er 50 som i å vende en mynt så er det en 100 sannsynlighet for at de til slutt vil miste alle pengene. De vil gi alle sine 1000 til kasinoet hvis de spiller for lenge nok, akkurat som turgåeren i tilfeldig gange kommer til slutt å være hundre blokker hjemmefra på et eller annet tidspunkt. Noen andre fakta om sannsynligheten for at du kanskje vil vite om du vurderer å bruke et system med en veldig liten kant: Hva er sannsynligheten for å vende en mynt to hundre ganger og støte på minst en streng på seks eller flere hoder eller haler i en rad Hva er sannsynligheten for å ha minst en streng med fem hoder eller svinger på rad Don8217t glemme disse strengene av hodene og svingene oversettes til snorer av tapere i ethvert handelssystem som vinner rundt 50 av tiden. Så hvis du handler et slikt system, er det viktig å være forberedt på slike striper av tap, de er uunngåelige. Det siste eksempelet er kanskje den mest oppsiktsvekkende til all8230 Anta at du spiller på et ruletthjul. Du vet at du har en nesten jevn sjanse for at både rød eller svart kommer opp (dobbel null og trippel null, som resulterer i en seier til banken, betyr at du har litt mindre enn 50 sjanse, som er casino8217s kanten). Videre antar at hjulet har blitt spunnet ti ganger og hver gang ballen har landet på svart. Vil du være fristet til å sette pengene dine på rødt for neste hjulets rotasjon Og hvis det også kom opp svart, ville du bli enda mer fristet til å røde igjen, og resonere for at 8220odds er at røde må komme opp snart8221 Hvis du vil bli så fristet , kanskje du vil gjerne vite rekordet for antall påfølgende røde på et roulettehjul i et kasino Hvis du tok tipset fra Lotto-ballen. du gjettet kanskje svaret: Rekordet antall påfølgende røde er 34 Hvilken I8217m sikkert du er enig, er mat for å tenke. Forståelse av sannsynlighet vil virkelig hjelpe deg med å ta tak i å vurdere potensielle handelsstrategier og systemer. Bunnlinjen er: konsentrere deg om forventet verdi og gjør din backtesting over den største prøven av data som du kan. Klikk på følgende lenke for å gå tilbake til Forex University